5月6日早盤，A股主要寬基指數(shù)高開。上證指數(shù)開盤報3295.25點，漲0.49%。深證成指開盤報9974.53點，漲0.75%。創(chuàng)業(yè)板指開盤報1966.97點，漲0.97%。近期受關(guān)稅風(fēng)險擾動，自主可控、國產(chǎn)替代主題熱度抬升。其中，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）漲近1%，信創(chuàng)ETF（562570）漲近2%。

天風(fēng)證券認為，設(shè)備龍頭業(yè)績高增+壁壘始終凸顯。業(yè)績方面，設(shè)備材料領(lǐng)域頭部廠商2025Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼，同時行業(yè)在新一輪并購重組及資本運作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺并強化全球競爭力。國產(chǎn)替代持續(xù)深化，零部件環(huán)節(jié)自主可控迎來契機，國產(chǎn)設(shè)備商對去美化供應(yīng)鏈需求強烈，關(guān)鍵品類替代率穩(wěn)步提升。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，充分受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張。