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頭部量化私募積極布局A500指增產(chǎn)品

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-11-11 22:21:13

每經(jīng)記者|楊建    每經(jīng)編輯|趙云    

今年最火的中證A500指數(shù)又迎來一批新選手,量化私募也掀起了布局浪潮。

10月31日,百億量化私募黑翼資產(chǎn)計(jì)劃近期推出中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金之外,茂源量化也透露了布局動(dòng)向,并于11月7日開始正式實(shí)盤交易。

視覺中國圖

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者問卷調(diào)查,還有多家百億量化私募已經(jīng)出手,正在推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)或備案工作。

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,中證A500指數(shù)作為“中國版標(biāo)普500”可投資性強(qiáng),其覆蓋了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域,跟中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段契合,受到市場追捧。

代表各行各業(yè)龍頭公司

9月下旬,中證A500指數(shù)正式發(fā)行,引發(fā)市場各方強(qiáng)烈關(guān)注,各大公募基金隨后積極發(fā)行相關(guān)ETF產(chǎn)品,且爆款頻出。

比如11月8日,天弘基金發(fā)布公告稱,旗下的天弘中證A500指數(shù)基金成立,募集有效認(rèn)購總戶數(shù)高達(dá)10.04萬戶,刷新此前廣發(fā)中證A500指數(shù)基金超9萬戶認(rèn)購的年內(nèi)最高紀(jì)錄。

據(jù)了解,今年以來,公募機(jī)構(gòu)自購首選標(biāo)的也是A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品,比如近期國泰基金、博時(shí)基金、華泰柏瑞基金發(fā)布公告稱,自購旗下中證A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品。

值得注意的是,近期量化私募也掀起了布局A500指數(shù)的浪潮?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,10月31日,百億量化私募黑翼資產(chǎn)計(jì)劃推出中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金。

黑翼資產(chǎn)告訴記者:“我們長期看好中國權(quán)益資產(chǎn)的增長潛力,中證A500指數(shù)作為特色寬基指數(shù),蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì)。我們已投入大量資源推進(jìn)中證A500指增策略的研發(fā),目前策略的回測工作已經(jīng)完成,正處于樣本外的測試階段,同時(shí)模型也在持續(xù)優(yōu)化中。滬深300偏向大盤,中證500偏向中盤,中證1000側(cè)重小盤,新晉中證A500指數(shù)則聚焦中大盤,這種差異使得各產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)收益特征和收益表現(xiàn)上有所不同。中證A500指數(shù)具備成為國內(nèi)外中長期資金配置A股資產(chǎn)的重要工具的潛力,中證A500指數(shù)將迎來系統(tǒng)性的配置機(jī)遇。”

排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力表示,公募基金和量化私募基金紛紛布局中證A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品,顯示出市場對(duì)這一指數(shù)的高度關(guān)注和認(rèn)可,中證A500指數(shù)作為“中國版標(biāo)普500”可投資性強(qiáng),首先兼顧了市值代表性和行業(yè)分布均衡性。其次覆蓋了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域,跟中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展階段契合。

厚石天成總經(jīng)理侯延軍表示,中國的寬基指數(shù)已經(jīng)有很多,各自代表不同的股票群體,近期推出的中證A500,代表了各行各業(yè)的龍頭企業(yè),也隱含著對(duì)標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)的意思,是力爭做大做強(qiáng)龍頭企業(yè),提高國際競爭力的訴求。

量化私募紛紛搶新賽道

私募機(jī)構(gòu)布局中證A500指數(shù)增強(qiáng)策略產(chǎn)品,有助于豐富自身的產(chǎn)品線,為投資者提供多元化的投資工具和投資機(jī)會(huì)。目前,不少頭部量化機(jī)構(gòu)已率先進(jìn)行研發(fā)和新產(chǎn)品備案準(zhǔn)備,不少渠道也在與量化機(jī)構(gòu)積極溝通A500指增產(chǎn)品的發(fā)行。

在《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的問卷調(diào)查中,多家百億量化私募透露了公司布局A500的動(dòng)向。上海某頂級(jí)量化私募人士告訴記者:“我們已經(jīng)有這個(gè)A500相關(guān)的產(chǎn)品了,我們現(xiàn)在就是把產(chǎn)品線當(dāng)配置工具。”

上海某知名量化私募人士告訴記者,其對(duì)于A500指增產(chǎn)品也有布局,但適當(dāng)在控制熱度,不想太高調(diào)。

量化私募機(jī)構(gòu)積極布局中證A500指增產(chǎn)品,既是看好A500的長期投資價(jià)值,也是在滿足投資者和渠道端的需求。

茂源量化告訴記者,中證A500指數(shù)正式發(fā)行后,一些渠道也提出相關(guān)產(chǎn)品需求,公司第一時(shí)間開始進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作,經(jīng)前期相關(guān)策略研究、數(shù)據(jù)回測,決定積極入局A500指增賽道,第一時(shí)間進(jìn)行策略部署,并于11月7日開始正式實(shí)盤交易。

茂源量化表示,A500指數(shù)作為擁抱指數(shù)化投資、配置核心資產(chǎn)、布局新質(zhì)生產(chǎn)力的重要工具,具備較好的長期投資價(jià)值。相比其他主要寬基指數(shù),中證A500指數(shù)過往長期表現(xiàn)相對(duì)更佳,走勢(shì)更穩(wěn)健,這才是布局的核心考量。

中安鼎盛投資合伙人陳伯仲告訴記者,A500指數(shù)相比傳統(tǒng)的以市值劃分的寬基指數(shù)而言,其兼顧了市值和行業(yè)和中證全指的對(duì)齊,精選龍頭納入成分股。在A500指數(shù)基礎(chǔ)上做指數(shù)增強(qiáng),相比傳統(tǒng)寬基指數(shù)增強(qiáng)而言,A500指數(shù)增強(qiáng)對(duì)跟蹤誤差的要求更嚴(yán)格,通過Barra暴露獲得超額意味著更大風(fēng)險(xiǎn)。另外,隨著更多量化私募布局A500指數(shù),A500指數(shù)成分股的交易量會(huì)隨之變得更加穩(wěn)定,對(duì)市場流動(dòng)性會(huì)起到更好的穩(wěn)定作用。

封面圖片來源:視覺中國圖

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中證A500 量化 私募

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