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量化策略集體回撤 機構(gòu)風控能力受考量

2024-02-07 07:06:13

每經(jīng)AI快訊,2024開年以來,A股市場持續(xù)調(diào)整,前期高歌猛進的小微盤股行情更是突然“急踩剎車”,給量化行業(yè)帶來重重一擊,前期持續(xù)走高的產(chǎn)品凈值曲線急轉(zhuǎn)直下,不少頭部量化私募的代表產(chǎn)品今年以來已回撤超過20%甚至25%。面對產(chǎn)品業(yè)績的急轉(zhuǎn)直下,不少量化私募表示,此前已經(jīng)看到了小微盤股的風險,提前控制了組合在小微盤風格上的暴露。后續(xù)也會繼續(xù)做好策略模型的細節(jié)優(yōu)化,繼續(xù)調(diào)低模型的風險暴露,堅持自身對風控的要求。不少機構(gòu)表示,相信市場會慢慢回歸理性,短期的非理性下跌對量化策略具有一定的影響,當市場回歸理性,風格趨于穩(wěn)定后,相信量化策略仍可以持續(xù)貢獻穩(wěn)定的超額收益。 (中證報)

責編 尹華祿

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