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中國銀河給予科創(chuàng)板推薦評(píng)級(jí):科創(chuàng)板2023年全景復(fù)盤

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-05 16:44:26

每經(jīng)AI快訊,中國銀河01月05日發(fā)布研報(bào)稱:給予科創(chuàng)板推薦(維持)評(píng)級(jí)。

行情與估值:全年先揚(yáng)后抑,兩融余額穩(wěn)健增加:截至2023年12月31日,“科創(chuàng)50指數(shù)”收盤價(jià)為852.00,相較年初下跌11.24%,跑贏滬深300(-11.38%)和創(chuàng)業(yè)板指(-19.41%),跑輸上證指數(shù)(-3.7%)和北證50(14.92%);科創(chuàng)50指數(shù)市盈率為45.29倍,年均值為42.29倍。按科創(chuàng)板一級(jí)子行業(yè)分類來看,高端裝備制造和相關(guān)服務(wù)業(yè)是所有行業(yè)最高,行業(yè)PE水平均為64倍;二級(jí)子行業(yè)中,衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)估值最高,為182倍。

財(cái)務(wù)分析:Q1-Q3收入與業(yè)績增速逐步回升:2023年Q1-Q3科創(chuàng)板整體營業(yè)收入同比增長率為0.10%、4.26%、5.76%;歸母凈利潤同比增長率為-49.46%、-40.92%、-38.08%;ROE為4.04%、3.44%、2.51%。從子行業(yè)情況來看,一級(jí)子行業(yè)中,2023年Q3平均收入增長率最高的為新能源產(chǎn)業(yè),為34%;最低的為數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),為-16%;平均凈利潤增長率最高的為新能源產(chǎn)業(yè),為62%;最低的為數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),為-74%。在ROE方面,一級(jí)子行業(yè)中,ROE排名較高為新能源產(chǎn)業(yè)(10%),新能源產(chǎn)業(yè)(4%)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)(4%)、相關(guān)服務(wù)業(yè)(4%)。

機(jī)構(gòu)投資復(fù)盤:Q1-Q3機(jī)構(gòu)增持電子與醫(yī)藥生物,減持計(jì)算機(jī)與電力設(shè)備:2023年基金三季報(bào)持倉數(shù)據(jù)顯示,公募基金持倉科創(chuàng)板市值為2776.73億元,占公募基金總持倉市值比例為9.4%?;鸪止墒兄登笆囊来螢橹行緡H、中微公司、金山辦公、傳音控股、瀾起科技、天合光能、寒武紀(jì)-U、華潤微、滬硅產(chǎn)業(yè)、拓荊科技。增持電子、醫(yī)藥生物,減持計(jì)算機(jī)與電新。分行業(yè)來看,三季度公募持倉科創(chuàng)板公司主要集中在電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),持倉市值第一的行業(yè)為電子行業(yè),持倉市值為1418.28億元,占總持倉市值比例為51.08%;第二為計(jì)算機(jī),持倉市值為377.11億元,占總持倉市值的13.58%;其次為電力設(shè)備與新能源行業(yè),持倉市值為305.56億元,占總持倉市值的11%;醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備持倉占比分別為8.27%和8.13%。從Q1-Q3持倉來看,機(jī)構(gòu)增持電子與醫(yī)藥生物,減持計(jì)算機(jī)與電力設(shè)備。

解禁與減持:8月為解禁高峰,24年解禁壓力小于23年:2023年全年科創(chuàng)板限售解禁規(guī)模為12990.79億元。8月份為解禁規(guī)模最大月份,解禁市值達(dá)到2177.77億元。預(yù)計(jì)2024全年科創(chuàng)板解禁規(guī)模為9780.54億元,單月來看,解禁高峰集中在1月份,預(yù)計(jì)解禁規(guī)模為1687.54億元,其次為7月,預(yù)計(jì)解禁規(guī)模為1310.29億元。

配置策略:隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,下游景氣度不斷回暖,疊加AIGC、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)政策的推進(jìn),與應(yīng)用場景的不斷打開落地,科創(chuàng)板估值有望觸底回升,優(yōu)質(zhì)個(gè)股配置價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。建議關(guān)注AIGC、信創(chuàng)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道下的計(jì)算機(jī)軟硬件投資機(jī)會(huì),以及去庫存預(yù)期修復(fù)下的半導(dǎo)體板塊、下游工業(yè)景氣度回升的高端制造等板塊,有技術(shù)優(yōu)勢壁壘、競爭格局明確的優(yōu)質(zhì)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:解禁的風(fēng)險(xiǎn);疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)迭代較快的風(fēng)險(xiǎn);市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——警惕!你用的“牙膏”,可能是“醫(yī)療品”

(記者 蔡鼎)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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