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唐興科技沖刺創(chuàng)業(yè)板 募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化引關(guān)注

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-04 23:22:14

每經(jīng)記者 張明雙每經(jīng)編輯 董興生

近期,主營(yíng)非開(kāi)挖成套裝備的安徽唐興裝備科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱唐興科技)申報(bào)創(chuàng)業(yè)板IPO(首次公開(kāi)募股),公司最主要產(chǎn)品為頂管機(jī)成套裝備,2020~2022年銷(xiāo)量分別為210臺(tái)套、244臺(tái)套、250臺(tái)套。

根據(jù)IPO計(jì)劃,唐興科技募投項(xiàng)目“非開(kāi)挖成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將形成年產(chǎn)500臺(tái)套頂管機(jī)成套裝備的綜合產(chǎn)能。這一產(chǎn)能是2022年銷(xiāo)量的2倍,能否順利消化還是未知數(shù)。

此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,唐興科技2020~2022年合計(jì)現(xiàn)金分紅4553萬(wàn)元,2020~2022年期間每年購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品金額超2億元。在此背景下,唐興科技仍計(jì)劃使用募集資金7000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。交易所對(duì)募資補(bǔ)流的合理性和必要性進(jìn)行了追問(wèn)。

目前公司產(chǎn)能已飽和

報(bào)告期內(nèi)(2020~2022年及2023年1~6月),唐興科技營(yíng)業(yè)收入分別為2.31億元、2.78億元、3.23億元、1.72億元,收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中,頂管機(jī)成套裝備是唐興科技第一大收入來(lái)源,報(bào)告期內(nèi),該產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為 78.53%、78.96%、71.76%、69.42%;產(chǎn)量分別為230臺(tái)套、279臺(tái)套、240臺(tái)套、114臺(tái)套;銷(xiāo)量分別為210臺(tái)套、244臺(tái)套、250臺(tái)套、116臺(tái)套,對(duì)應(yīng)收入分別為1.79億元、2.16億元、2.29億元、1.18億元。

由上述數(shù)據(jù)可以看出,相比2021年,唐興科技2022年的頂管機(jī)成套裝備銷(xiāo)量、收入增幅明顯放緩。

根據(jù)《非開(kāi)挖行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(2022年版),2020~2022年,我國(guó)頂管機(jī)年產(chǎn)量分別為762臺(tái)套、948臺(tái)套、1110臺(tái)套。據(jù)此測(cè)算,唐興科技在國(guó)內(nèi)頂管機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率分別為30.18%、29.43%和21.62%,2022年市場(chǎng)占有率有所降低。

2024年1月3日,唐興科技通過(guò)郵件回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,公司頂管機(jī)成套裝備作為定制化產(chǎn)品,平均銷(xiāo)售價(jià)格受產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、商業(yè)談判、原材料價(jià)格波動(dòng)等影響而有所波動(dòng),從而也會(huì)影響收入增減幅度的波動(dòng)。

不過(guò),唐興科技表示,公司2020~2022年產(chǎn)能利用率分別為102.64%、104.04%、100.21%(按照生產(chǎn)人員的工時(shí)數(shù)統(tǒng)計(jì)),產(chǎn)能已飽和,需要新增產(chǎn)能。

唐興科技擬通過(guò)此次IPO募集資金4.26億元,其中2.28億元用于非開(kāi)挖成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,形成年產(chǎn)500臺(tái)套頂管機(jī)成套裝備的綜合產(chǎn)能,以進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率和盈利水平。

唐興科技2022年頂管機(jī)成套裝備產(chǎn)銷(xiāo)量分別為240臺(tái)套、250臺(tái)套,募投項(xiàng)目產(chǎn)能是2022年銷(xiāo)量的2倍。在2022年銷(xiāo)量增幅明顯放緩的情況下,如此大的產(chǎn)能能否順利消化?

對(duì)此,唐興科技回復(fù)記者表示,在國(guó)家政策的支持和下游需求擴(kuò)張等有利因素的推動(dòng)下,行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇,隧道施工專(zhuān)用機(jī)械的市場(chǎng)需求日益擴(kuò)大;公司具備強(qiáng)有力的技術(shù)保障和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,具備新增產(chǎn)能消化的市場(chǎng)空間和技術(shù)實(shí)力。

市場(chǎng)規(guī)模方面,唐興科技引用的QY Research(機(jī)構(gòu)名稱)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2029年,全球頂管機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到7.59億美元(約51.05億元人民幣),預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.47%;中國(guó)頂管機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.61億美元(約24.28億元人民幣),預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.90%。

累計(jì)現(xiàn)金分紅4553萬(wàn)

近幾年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),為唐興科技帶來(lái)了較好的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為9878.33萬(wàn)元、437.63萬(wàn)元、4515.90萬(wàn)元和4404.74萬(wàn)元,同時(shí),公司于2022年9月引入外部投資者對(duì)公司進(jìn)行增資4500萬(wàn)元。依據(jù)公司項(xiàng)目建設(shè)周期,部分資金將會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

因此,2020~2022年,唐興科技進(jìn)行了三次現(xiàn)金分紅,合計(jì)4553萬(wàn)元。唐興科技回復(fù)記者表示,現(xiàn)金分紅反映了股東的合理訴求,有利于將公司發(fā)展、股東回報(bào)和員工激勵(lì)有效統(tǒng)一。2020~2022年現(xiàn)金分紅占公司3年累計(jì)凈利潤(rùn)的比例為23.98%,公司留存了金額較高的未分配利潤(rùn)由上市后新老股東共享。

目前,唐興科技控股股東、實(shí)際控制人為唐素文、唐夕明和馬允樹(shù),唐素文和唐夕明系兄弟關(guān)系,馬允樹(shù)與二人系表兄弟關(guān)系,且三人已簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》,合計(jì)控制公司95.94%的股份表決權(quán)。因此,上述分紅實(shí)施對(duì)象主要為公司實(shí)際控制人,部分管理層及員工通過(guò)員工持股平臺(tái)也獲得了部分分紅款。

此外,唐興科技持續(xù)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,報(bào)告期各期購(gòu)買(mǎi)金額分別為2.54億元、2.29億元、2.68億元、1.85億元,各期贖回金額分別為2.50億元、2.56億元、2.19億元、2.34億元。

對(duì)于唐興科技在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金分紅、持續(xù)進(jìn)行理財(cái)投資活動(dòng),交易所在審核問(wèn)詢函內(nèi)也問(wèn)及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的合理性和必要性。公司對(duì)此給出了3個(gè)理由:滿足公司持續(xù)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)的需求,產(chǎn)能不斷擴(kuò)大需要相應(yīng)流動(dòng)資金給予支持,營(yíng)運(yùn)資金缺口。

與2022年?duì)I運(yùn)資金水平相比,唐興科技2023~2027年測(cè)算的資金缺口分別為2156.00萬(wàn)元、2544.08萬(wàn)元、3002.01萬(wàn)元、3542.38萬(wàn)元和4180.01萬(wàn)元,合計(jì)1.54億元。因此,公司理論營(yíng)運(yùn)資金存在較大缺口,自身的資金狀況難以滿足公司日益擴(kuò)大的運(yùn)營(yíng)資金需求。

唐興科技也回復(fù)記者稱,公司將募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金既是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,也是公司提升整體資金實(shí)力、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本的要求,從而促進(jìn)公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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