每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：公司三季報銷售收入31.8億元，但是銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金才24億元，利潤表和現(xiàn)金流量表不匹配原因是什么，現(xiàn)金流不足能保證項目建設(shè)和償債嗎？

百川股份（002455.SZ）11月15日在投資者互動平臺表示，銷售收入的結(jié)算方式包含現(xiàn)金和票據(jù)二種，銷售收入和銷售商品收到的現(xiàn)金由于存在票據(jù)的結(jié)算是有差異的。公司貨幣資金余額可以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營和短期借款償付的安排，且公司與金融機構(gòu)接洽的整體授信留有余量，項目建設(shè)資金也均已提前安排，公司整體償債風(fēng)險相對較小。

(記者 王可然)

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