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歌斐資產(chǎn)回應(yīng)江蘇證監(jiān)局警示函:相關(guān)項(xiàng)目早已陸續(xù)完成退出 對基金無實(shí)質(zhì)影響且無損害投資人利益行為

2023-08-03 23:56:42

每經(jīng)AI快訊,8月3日,歌斐資產(chǎn)在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于江蘇證監(jiān)局對歌斐資產(chǎn)出具行政監(jiān)管措施的情況說明,近期江蘇證監(jiān)局發(fā)布《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對歌斐資產(chǎn)管理有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》,就歌斐資產(chǎn)管理的個(gè)別基金相關(guān)存續(xù)信息披露事項(xiàng)對歌斐資產(chǎn)采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。警示函中提及定期報(bào)告中“情況不符”是指所涉基金定期呈交報(bào)告(監(jiān)管格式)中個(gè)別已退出項(xiàng)目,未及時(shí)將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已退出”。相關(guān)項(xiàng)目已于2020年下半年至2021年初陸續(xù)完成退出,基金及項(xiàng)目退出進(jìn)展、回款情況等均已在投資人報(bào)告中及時(shí)對投資人充分披露(但監(jiān)管報(bào)告中狀態(tài)未及時(shí)更新)。同時(shí),上述退出項(xiàng)目的分配款項(xiàng)也在2020年下半年至2021年一季度根據(jù)底層回款進(jìn)展陸續(xù)向歌斐投資人進(jìn)行了分配,分配公告亦告知分配款項(xiàng)的具體項(xiàng)目來源。上述未及時(shí)更新的情況并無損害投資人利益行為,對基金實(shí)質(zhì)無影響,歌斐資產(chǎn)已在相應(yīng)更正版信披報(bào)告(監(jiān)管格式)中對上述情況完成更新。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)

責(zé)編 胡玲

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